Swap de change
Entreprise exportatrice ou importatrice, vous souhaitez anticiper ou reporter dans le temps une livraison de devise.
Optez pour notre solution Swap de change.
Les principes de base
- Le Swap de change est utilisé pour anticiper ou reporter la date de livraison de devise prévue dans le cadre d'un contrat à terme.
- Il peut également être utilisé comme un outil de trésorerie sur les devises.
Comment cela marche ?
- Le swap de change combine deux opérations de sens contraire (achat et vente de devises) à deux dates distinctes.
- Ces deux opérations se font à des cours différents qui reflètent le coût ou gain de décalage dans le temps de la livraison de devise.
- Ce différentiel de cours s'appelle « points de terme » ou « points de swap ».
Vos besoins
- Le Swap de change est à destination des entreprises importatrices ou exportatrices.
- Il est majoritairement utilisé pour reporter ou anticiper la conversion de devise.
- Il peut également être utilisé pour générer temporairement de la trésorerie dans une autre devise.
Limites
- Les points de terme peuvent être en votre faveur ou défaveur.
- Ce n'est pas une couverture de change.
Nos plus
Fort d'un réseau de 19 salles de marchés dans le monde, dont 5 centres de liquidité à Londres, Paris, New York, Hong Kong et Tokyo, le groupe Crédit Agricole vous apporte la maîtrise de vos cours de change :
- en offrant des solutions clés en main sur plus de 100 devises
- en vous proposant une gamme complète de produits qui réponde à vos besoins (simples & complexes, de couverture ou d'optimisation)
- en mettant à votre disposition ses spécialistes marchés en région et ses experts localisés dans plus de 40 pays.
De l'initiation au dénouement de vos opérations, nous vous accompagnons tout au long de vos transactions :
- en diagnostiquant en amont avec vous les expositions potentielles liées à votre développement,
- en élaborant avec vous un programme de couvertures adaptées à votre situation ainsi qu'à votre stratégie et à votre profil d'investisseur,
- en exécutant vos ordres aux meilleures conditions,
- en assurant un suivi dynamique pour vous proposer des adaptations en fonction de l'évolution des conditions de marché.
