Nos
solutions

pour vous accompagner dans votre
développement

Cash Management International

Vous disposez de filiales implantées en France ou à l'étranger. La gestion des flux et de votre trésorerie se complexifie au fur et à mesure de votre développement. Avec nos solutions de Cash Management International, vous disposez quotidiennement des outils nécessaires au pilotage financier de vos filiales ayant des comptes en euros ou en devises ouverts à l'étranger.

Les principes de base

Les principes de base

Votre société multi-implantée à l'étranger souhaite disposer d'une vision consolidée de sa trésorerie. Via nos solutions de Cash management International, vous disposez quotidiennement de vos relevés de comptes en EUR ou devises ouverts à l'étranger.
Nous vous apportons également les solutions technologiques pour remonter la trésorerie de vos comptes ouverts à l'étranger vers votre compte centralisateur ouvert dans notre banque. Vous pouvez ainsi soit initier des remontées de flux sur les bases que vous fixez, soit en automatiser la remontée en définissant des seuils de déclenchement. Vous pouvez également couvrir les débits de vos comptes à l'étranger pour minimiser vos frais financiers.
 

Vos besoins

Vos besoins

    Votre entreprise est active à l'international avec des comptes de non-résident à l'étranger et/ou des filiales implantées dans plusieurs pays. Vous souhaitez avoir une vision consolidée de votre trésorerie et piloter l'ensemble de vos comptes qu'ils soient ouverts dans le réseau du groupe Crédit Agricole ou dans d'autres banques.

Avantages

Avantages

Reporting quotidien de vos comptes ouverts à l'étranger : Vous disposez chaque jour des extraits de vos comptes ouverts à l'étranger. Vous êtes ainsi mieux armés pour piloter votre trésorerie groupe. Les extraits de comptes communiqués via Swift MT940 sont mis à votre disposition sous format CFONB 120. Vous pouvez ainsi les intégrer automatiquement dans votre logiciel de trésorerie.

Vision consolidée de vos différentes entités implantées à l'étranger : Il vous est possible de centraliser les flux de ces comptes sur votre compte centralisateur dans notre banque.

Gestion optimisée de vos flux au quotidien :

  • Quelle que soit votre banque, nous centralisons vos relevés et vous les transmettons au format normé compatible avec vos logiciels comptables
  • Vous définissez les seuils de déclenchement et soldes à atteindre pour chacun des comptes
  • Vous récupérez les extraits de comptes de vos filiales en une seule connexion

Nos plus

  • Vous bénéficiez de la fiabilité et la sécurité opérationnelle de notre plateforme de paiement pour assurer la confidentialité et le traitement de vos données.
  • Pour faciliter la mise en oeuvre de ces solutions, vous bénéficiez de l'accompagnement de nos experts flux en région.
  • Nos International Desks peuvent également vous accompagner pour l'ouverture de vos comptes au sein de notre réseau bancaire à l'étranger ou, lorsque nous ne sommes pas présents, auprès de nos banques partenaires de premier plan, dont le réseau Unicash, pour répondre à vos besoins en cash management.

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